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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 3 199.00 | 6 675.00 | 9 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734.00 | 4 314.00 | 7 420.00 | 11 734.00 |
BT Marchandises | 515 826.00 | 5 986.00 | 509 840.00 | 515 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 588.00 | 5 986.00 | 583 602.00 | 589 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 321.00 | 10 299.00 | 591 022.00 | 601 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 022.00 | 75 815.00 | | 155 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 987.00 | 79 207.00 | | 68 987.00 |
DL TOTAL (I) | 268 009.00 | 199 022.00 | | 268 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 875.00 | 10 121.00 | | 24 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | 26.00 | | 18 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 52 474.00 | | 74 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 483.00 | 189 596.00 | | 139 483.00 |
EA Autres dettes | 45 030.00 | 22 217.00 | | 45 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 013.00 | 275 734.00 | | 303 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 022.00 | 494 756.00 | | 591 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 354.00 | 274 398.00 | | 290 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221 613.00 | 10 242.00 | 4 231 855.00 | 4 221 613.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 379.00 | 10 242.00 | 4 247 621.00 | 4 237 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 514.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 245.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 245.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -1 245.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | 29 743.00 | | 24 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 104.00 | 3 994 717.00 | | 4 251 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 117.00 | 3 915 510.00 | | 4 182 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 987.00 | 79 207.00 | | 68 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532.00 | | 4 202.00 | 7 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | 4 202.00 | 5 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 1 993.00 | | 2 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 993.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 958.00 | 11 299.00 | 12 659.00 | 23 958.00 |
VI Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 713.00 | 289 054.00 | 12 659.00 | 301 713.00 |