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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 6 422.00 | 5 667.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 949.00 | 7 537.00 | 6 412.00 | 13 949.00 |
BT Marchandises | 400 570.00 | | 400 570.00 | 400 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 345.00 | | 511 345.00 | 511 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 293.00 | 7 537.00 | 517 757.00 | 525 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 009.00 | 155 022.00 | | 204 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 468.00 | 68 987.00 | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 306 477.00 | 268 009.00 | | 306 477.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | 24 875.00 | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 18 056.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 74 270.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 139 483.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 26 382.00 | 45 030.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 280.00 | 303 013.00 | | 191 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 757.00 | 591 022.00 | | 517 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 729.00 | 290 354.00 | | 188 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | 2 215.00 | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | | 2 215.00 | 9 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 3 223.00 | | 4 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 223.00 | | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 659.00 | 10 109.00 | 2 551.00 | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 980.00 | 187 429.00 | 2 551.00 | 189 980.00 |