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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 12 103.00 | 14 257.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830.00 | 13 218.00 | 15 612.00 | 28 830.00 |
BT Marchandises | 527 928.00 | | 527 928.00 | 527 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 974.00 | 13 218.00 | 642 756.00 | 655 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 247.00 | 241 233.00 | | 251 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 52 875.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 306 712.00 | 338 107.00 | | 306 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 603.00 | 120 421.00 | | 105 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 662.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 10 779.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 242.00 | 129 917.00 | | 132 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 150.00 | 78 907.00 | | 69 150.00 |
EA Autres dettes | 27 990.00 | 22 976.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 043.00 | 363 662.00 | | 336 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 756.00 | 701 769.00 | | 642 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 561.00 | 352 883.00 | | 260 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007.00 | | 11 846.00 | 22 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 28 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 26 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | | 11 236.00 | 20 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 610.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 3 572.00 | 5 023.00 | 14 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 3 572.00 | 5 023.00 | 13 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 828.00 | 30 130.00 | 74 698.00 | 104 828.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 258.00 | 260 561.00 | 74 698.00 | 335 258.00 |