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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 10 118.00 | 7 056.00 | 17 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 034.00 | 11 233.00 | 7 801.00 | 19 034.00 |
BT Marchandises | 513 181.00 | | 513 181.00 | 513 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 183.00 | | 603 183.00 | 603 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 217.00 | 11 233.00 | 610 984.00 | 622 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 477.00 | 204 009.00 | | 226 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | 58 468.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 328 093.00 | 306 477.00 | | 328 093.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 684.00 | 13 539.00 | | 35 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 56.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 922.00 | 68 764.00 | | 136 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 100.00 | 81 240.00 | | 64 100.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | 26 382.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 892.00 | 191 280.00 | | 262 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 984.00 | 517 757.00 | | 610 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 892.00 | 188 729.00 | | 262 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949.00 | | 5 085.00 | 13 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | 5 085.00 | 12 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 3 696.00 | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 3 696.00 | | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 922.00 | 136 922.00 | | 136 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 592.00 | 261 592.00 | | 261 592.00 |