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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 11 230.00 | 7 603.00 | 18 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 833.00 | 11 230.00 | 124 603.00 | 135 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
110 Total général Actif | 151 465.00 | 11 230.00 | 140 235.00 | 151 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 094.00 | 288 363.00 | | 287 094.00 |
230 Autres produits | 6 039.00 | 2 067.00 | | 6 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 133.00 | 290 430.00 | | 293 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 380.00 | 115 566.00 | | 114 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | 271.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 33 102.00 | 31 927.00 | | 33 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 2 883.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 280.00 | 88 342.00 | | 88 280.00 |
252 Charges sociales | 18 866.00 | 18 790.00 | | 18 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 3 655.00 | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 70.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 316.00 | 261 504.00 | | 262 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 817.00 | 28 926.00 | | 30 817.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 184.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 832.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 2 418.00 | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 949.00 | 23 513.00 | | 24 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |