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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 439.00 | 42 438.00 | 21 001.00 | 63 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 439.00 | 42 438.00 | 138 001.00 | 180 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
110 Total général Actif | 211 149.00 | 42 438.00 | 168 711.00 | 211 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 236.00 | 369 797.00 | | 421 236.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 1 856.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 032.00 | 371 653.00 | | 423 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 920.00 | 155 434.00 | | 177 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | 605.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 39 214.00 | 38 402.00 | | 39 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | 4 255.00 | | 4 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 870.00 | 116 513.00 | | 132 870.00 |
252 Charges sociales | 32 518.00 | 25 547.00 | | 32 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 9 264.00 | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 206.00 | 350 024.00 | | 396 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 826.00 | 21 630.00 | | 26 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 480.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 312.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 180.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 3 600.00 | | 4 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 616.00 | 17 018.00 | | 22 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |