| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 34 301.00 | 26 470.00 | 60 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 771.00 | 34 301.00 | 143 470.00 | 177 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
110 Total général Actif | 210 457.00 | 34 301.00 | 176 156.00 | 210 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 797.00 | 346 378.00 | | 369 797.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | 11 726.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 653.00 | 358 104.00 | | 371 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 434.00 | 140 872.00 | | 155 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 605.00 | 314.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 38 402.00 | 42 105.00 | | 38 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 4 061.00 | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 513.00 | 109 377.00 | | 116 513.00 |
252 Charges sociales | 25 547.00 | 20 255.00 | | 25 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | 10 802.00 | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 024.00 | 327 786.00 | | 350 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 630.00 | 30 317.00 | | 21 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 1 716.00 | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 978.00 | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 018.00 | 24 624.00 | | 17 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |