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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 890.00 | 40 496.00 | 81 394.00 | 121 890.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 991.00 | 40 496.00 | 81 495.00 | 121 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 725.00 | 1 100.00 | 61 625.00 | 62 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 910.00 | 1 100.00 | 72 810.00 | 73 910.00 |
110 Total général Actif | 195 901.00 | 41 596.00 | 154 305.00 | 195 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233.00 | 61.00 | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 012.00 | 269 480.00 | | 255 012.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -15 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | 159.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 581.00 | 254 700.00 | | 259 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 486.00 | 71 836.00 | | 75 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | -649.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 107 657.00 | 116 160.00 | | 107 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 1 803.00 | | 3 425.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 711.00 | 45 043.00 | | 42 711.00 |
252 Charges sociales | 21 370.00 | 17 843.00 | | 21 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 107.00 | 17 110.00 | | 18 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 85.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 448.00 | 269 231.00 | | 270 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 867.00 | -14 531.00 | | -10 867.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | 2 801.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 616.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 127.00 | -17 947.00 | | -13 127.00 |