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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 881.00 | 96 969.00 | 32 912.00 | 129 881.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 986.00 | 96 969.00 | 33 017.00 | 129 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
072 Créances – Autres | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
110 Total général Actif | 226 878.00 | 96 969.00 | 129 909.00 | 226 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 703.00 | 301 113.00 | | 231 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 43 056.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 205.00 | 344 169.00 | | 233 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 930.00 | 85 094.00 | | 55 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | 343.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 100 278.00 | 146 127.00 | | 100 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 3 059.00 | | 1 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 073.00 | 55 434.00 | | 44 073.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | 26 179.00 | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | 13 924.00 | | 7 991.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 998.00 | 330 278.00 | | 227 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 206.00 | 13 892.00 | | 5 206.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 854.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 1 326.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 327.00 | 11 713.00 | | 4 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 337.00 | | | 22 337.00 |