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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 198.00 | 75 054.00 | 48 144.00 | 123 198.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 301.00 | 75 054.00 | 48 247.00 | 123 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
110 Total général Actif | 159 062.00 | 75 054.00 | 84 008.00 | 159 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 951.00 | 273 469.00 | | 284 951.00 |
222 Production stockée | -16 710.00 | 15 710.00 | | -16 710.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 5 816.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 110.00 | 294 994.00 | | 271 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 897.00 | 93 727.00 | | 73 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | 214.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 68 086.00 | 92 404.00 | | 68 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 893.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 900.00 | 52 459.00 | | 72 900.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | 23 381.00 | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 673.00 | 17 885.00 | | 16 673.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 24.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 498.00 | 282 988.00 | | 260 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 612.00 | 12 006.00 | | 10 612.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 804.00 | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | 1 745.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 296.00 | 8 459.00 | | 7 296.00 |