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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 262.00 | 83 841.00 | 21 421.00 | 105 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 644.00 | 22 500.00 | 7 144.00 | 29 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 012.00 | 106 341.00 | 28 671.00 | 135 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 313.00 | 4 205.00 | 104 108.00 | 108 313.00 |
BZ Autres créances | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 306.00 | 4 205.00 | 182 101.00 | 186 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 318.00 | 110 546.00 | 210 772.00 | 321 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
EA Autres dettes | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 343.00 | | | 288 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 155.00 | | | 266 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 986.00 | | 5 755.00 | 129 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 135 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 134 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 881.00 | | 5 754.00 | 129 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 969.00 | 10 013.00 | 641.00 | 96 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 969.00 | 10 013.00 | 641.00 | 96 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 389.00 | 7 939.00 | 27 450.00 | 35 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 994.00 | 156 262.00 | 4 732.00 | 160 994.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 140.00 | 143 690.00 | 27 450.00 | 171 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |