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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
110 Total général Actif | 445 629.00 | | 445 629.00 | 445 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 395 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 629.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BZ Autres créances | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 976.00 | | 449 976.00 | 449 976.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
280 Produits financiers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DG Autres réserves | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DL TOTAL (I) | 434 965.00 | | | 434 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 976.00 | | | 449 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 925.00 | | | 450 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 925.00 | | | 450 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 974.00 | | | 395 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 974.00 | | | 395 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 429.00 | | | 451 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 864.00 | | | 411 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |