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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 666.00 | 217 427.00 | 29 239.00 | 246 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 107.00 | 217 427.00 | 131 680.00 | 349 107.00 |
CU Autres participations | 229 016.00 | 217 427.00 | 11 589.00 | 229 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -273 779.00 | | | -273 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458.00 | | | -458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 574.00 | | 1 650.00 | 248 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 558.00 | 246 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 246 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 574.00 | | 1 650.00 | 248 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 898.00 | 13 248.00 | 17 650.00 | 30 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |