| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 635.00 | 228 150.00 | 25 485.00 | 253 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 948.00 | 228 150.00 | 178 798.00 | 406 948.00 |
CU Autres participations | 230 016.00 | 228 150.00 | 1 866.00 | 230 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -252 972.00 | | | -252 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VI Groupe et associés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 968.00 | 79 349.00 | 23 619.00 | 102 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |