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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 822.00 | 193 927.00 | 60 895.00 | 254 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 394.00 | 193 927.00 | 171 467.00 | 365 394.00 |
CU Autres participations | 230 016.00 | 193 927.00 | 36 089.00 | 230 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -274 237.00 | | | -274 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 467.00 | | | 171 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 666.00 | | 8 156.00 | 246 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 666.00 | | 8 156.00 | 246 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 30 904.00 | 24 807.00 | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |