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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 600.00 | 108 403.00 | 292 197.00 | 400 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 762.00 | 162 847.00 | 415 914.00 | 578 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 061.00 | 271 250.00 | 713 811.00 | 985 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BN En cours de production de biens | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 374.00 | 21 000.00 | 1 911 374.00 | 1 932 374.00 |
BZ Autres créances | 482 083.00 | | 482 083.00 | 482 083.00 |
CF Disponibilités | 492 747.00 | | 492 747.00 | 492 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 194.00 | 21 000.00 | 3 110 194.00 | 3 131 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 255.00 | 292 250.00 | 3 824 005.00 | 4 116 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 277.00 | | | -44 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | -44 277.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 213 144.00 | 155 723.00 | | 213 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 488.00 | 1 370 053.00 | | 1 609 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 115.00 | 846 282.00 | | 1 362 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 202.00 | 490 200.00 | | 628 202.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 148.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 861.00 | 2 717 513.00 | | 3 610 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 005.00 | 2 873 236.00 | | 3 824 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 754.00 | 1 368 061.00 | | 3 438 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 6 452.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FD Production vendue biens | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
FG Production vendue services | 8 608 233.00 | | 8 608 233.00 | 8 608 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 498.00 | | 8 649 498.00 | 8 649 498.00 |
FM Production stockée | | | 56 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 606.00 | 44 034.00 | | 106 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 447.00 | 443 200.00 | | 140 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 751.00 | 443 200.00 | | 205 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 071.00 | 1 172.00 | | 68 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | 251 817.00 | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231.00 | 252 989.00 | | 75 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 520.00 | 190 211.00 | | 130 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 161.00 | 4 683 115.00 | | 9 018 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 741.00 | 4 727 391.00 | | 8 960 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 420.00 | -44 277.00 | | 57 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 705.00 | 142 930.00 | | 295 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 474.00 | | 367 657.00 | 633 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 070.00 | 985 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 070.00 | 979 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 624.00 | | 366 807.00 | 628 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 850.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 422.00 | 182 738.00 | 8 910.00 | 97 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 422.00 | 182 738.00 | 8 910.00 | 97 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 115.00 | 1 362 115.00 | | 1 362 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 174.00 | | | 1 909 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 685.00 | 1 436 579.00 | 172 107.00 | 1 608 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
VP Divers | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 779.00 | | | 255 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 670.00 | 2 484 670.00 | | 2 484 670.00 |
VW T.V.A. | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 861.00 | 3 438 754.00 | 172 107.00 | 3 610 861.00 |