| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 355.00 | 390.00 | 966.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 408.00 | 252 032.00 | 194 377.00 | 446 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 602.00 | 443 178.00 | 499 424.00 | 942 602.00 |
BF Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 441.00 | 695 599.00 | 714 841.00 | 1 410 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 168.00 | 40 913.00 | 3 537 254.00 | 3 578 168.00 |
BZ Autres créances | 910 404.00 | | 910 404.00 | 910 404.00 |
CF Disponibilités | 2 219 998.00 | | 2 219 998.00 | 2 219 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 746 958.00 | 40 913.00 | 6 706 045.00 | 6 746 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 399.00 | 736 513.00 | 7 420 886.00 | 8 157 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 658.00 | | 5 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 486.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 252.00 | 4 585.00 | | -2 159 252.00 |
DK Provisions réglementées | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 826.00 | 217 729.00 | | -1 930 826.00 |
DP Provisions pour risques | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 560.00 | 568 938.00 | | 1 164 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 904.00 | 1 409 051.00 | | 5 270 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 224.00 | 1 510 178.00 | | 1 882 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 882.00 | 590 951.00 | | 650 882.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 3 307.00 | | 17 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 428.00 | 67 922.00 | | 120 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 814.00 | 4 150 346.00 | | 9 122 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 886.00 | 4 368 075.00 | | 7 420 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 460 013.00 | | 460 013.00 | 460 013.00 |
FG Production vendue services | 9 200 112.00 | | 9 200 112.00 | 9 200 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 126.00 | | 9 660 126.00 | 9 660 126.00 |
FM Production stockée | | | -117 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 669.00 | |
GE Autres charges | | | 131 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 977.00 | 29 000.00 | | 137 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 977.00 | 29 304.00 | | 137 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | 20 529.00 | | 5 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | 21 959.00 | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 040.00 | 7 345.00 | | 122 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 369.00 | | | -95 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 101.00 | 8 465 922.00 | | 10 474 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 633 353.00 | 8 461 337.00 | | 12 633 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 252.00 | 4 585.00 | | -2 159 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 105.00 | | 103 839.00 | 1 371 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 503.00 | 1 410 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 503.00 | 1 390 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 419.00 | | 95 450.00 | 1 359 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 389.00 | 8 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 353.00 | 310 511.00 | 59 264.00 | 444 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 353.00 | 310 511.00 | 59 264.00 | 444 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 698.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 669.00 | 58 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 669.00 | 58 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270 904.00 | 5 270 904.00 | | 5 270 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 224.00 | 1 882 224.00 | | 1 882 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
UP Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 168.00 | 3 578 168.00 | | 3 578 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 599 043.00 | 599 043.00 | | 599 043.00 |
VC Groupe et associés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 560.00 | 798 159.00 | 366 401.00 | 1 164 560.00 |
VP Divers | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 647.00 | 4 491 272.00 | 14 375.00 | 4 505 647.00 |
VW T.V.A. | 464 830.00 | 464 830.00 | | 464 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 383.00 | 8 739 982.00 | 366 401.00 | 9 106 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |