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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 137.00 | 168 790.00 | 263 347.00 | 432 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 282.00 | 275 563.00 | 651 719.00 | 927 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 105.00 | 444 353.00 | 926 752.00 | 1 371 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BN En cours de production de biens | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 981.00 | 43 515.00 | 1 775 466.00 | 1 818 981.00 |
BZ Autres créances | 575 618.00 | | 575 618.00 | 575 618.00 |
CF Disponibilités | 845 348.00 | | 845 348.00 | 845 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 838.00 | 43 515.00 | 3 441 323.00 | 3 484 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 943.00 | 487 868.00 | 4 368 075.00 | 4 855 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DH Report à nouveau | | -44 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | 57 420.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 217 729.00 | 213 144.00 | | 217 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 938.00 | 1 609 488.00 | | 568 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 051.00 | 10 829.00 | | 1 409 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 178.00 | 1 362 115.00 | | 1 510 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 951.00 | 628 202.00 | | 590 951.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 226.00 | | 3 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 346.00 | 3 610 861.00 | | 4 150 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 075.00 | 3 824 005.00 | | 4 368 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 326 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 373 962.00 | |
FM Production stockée | | | -24 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 304.00 | 205 751.00 | | 29 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 75 231.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 345.00 | 130 520.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 922.00 | 9 018 161.00 | | 8 465 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 337.00 | 8 960 741.00 | | 8 461 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | 57 420.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 061.00 | | 427 761.00 | 985 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 718.00 | 1 371 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 1 359 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 361.00 | | 421 775.00 | 979 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 5 986.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 250.00 | 194 292.00 | 21 189.00 | 271 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 250.00 | 194 292.00 | 21 189.00 | 271 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 33 515.00 | 11 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 33 515.00 | 11 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 33 515.00 | 11 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 515.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 051.00 | 1 409 051.00 | | 1 409 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 178.00 | 1 510 178.00 | | 1 510 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 163.00 | | | 1 769 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VB T. V. A. | 210 897.00 | | | 210 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 830.00 | 122 400.00 | 442 714.00 | 567 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 116.00 | | | 439 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 160.00 | | | 243 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 154.00 | 2 489 154.00 | | 2 489 154.00 |
VW T.V.A. | 410 550.00 | 410 550.00 | | 410 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 346.00 | 3 704 915.00 | 442 714.00 | 4 150 346.00 |