| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 355.00 | 661.00 | 695.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 603.00 | 311 888.00 | 340 716.00 | 652 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 722.00 | 419 219.00 | 524 503.00 | 943 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BF Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 285.00 | 731 767.00 | 962 518.00 | 1 694 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 766.00 | 40 913.00 | 1 908 853.00 | 1 949 766.00 |
BZ Autres créances | 573 721.00 | | 573 721.00 | 573 721.00 |
CF Disponibilités | 837 999.00 | | 837 999.00 | 837 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 981.00 | 40 913.00 | 3 338 068.00 | 3 378 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 267.00 | 772 680.00 | 4 300 586.00 | 5 073 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 486.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 159 252.00 | | | -2 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 901.00 | -2 159 252.00 | | -1 037 901.00 |
DK Provisions réglementées | 38 222.00 | 10 698.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 941 203.00 | -1 930 826.00 | | -2 941 203.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 97 325.00 | 228 897.00 | | 97 325.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 325.00 | 228 897.00 | | 97 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 401.00 | 1 164 560.00 | | 366 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766 173.00 | 5 270 904.00 | | 4 766 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 126.00 | 16 431.00 | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 406.00 | 1 882 224.00 | | 1 151 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 313.00 | 650 882.00 | | 508 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
EA Autres dettes | 52 916.00 | 17 385.00 | | 52 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 650.00 | 120 428.00 | | 75 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 465.00 | 9 122 814.00 | | 7 144 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 586.00 | 7 420 886.00 | | 4 300 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 766 173.00 | | | 4 766 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 989.00 | | 285 989.00 | 285 989.00 |
FG Production vendue services | 8 637 154.00 | | 8 637 154.00 | 8 637 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 143.00 | | 8 923 143.00 | 8 923 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 625.00 | |
GE Autres charges | | | 202 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 335.00 | 137 977.00 | | 194 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 928.00 | 137 977.00 | | 194 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | 5 239.00 | | 20 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 117.00 | 10 698.00 | | 28 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 255.00 | 15 937.00 | | 48 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 673.00 | 122 040.00 | | 146 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -95 369.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 372.00 | 10 474 101.00 | | 10 645 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 273.00 | 12 633 353.00 | | 11 683 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 901.00 | -2 159 252.00 | | -1 037 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 441.00 | | 525 008.00 | 1 410 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 163.00 | 1 694 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 163.00 | 1 674 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 366.00 | | 525 008.00 | 1 390 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 599.00 | 257 193.00 | 221 025.00 | 695 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 599.00 | 257 193.00 | 221 025.00 | 695 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 698.00 | 28 117.00 | 593.00 | 10 698.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 897.00 | 87 625.00 | 219 197.00 | 228 897.00 |
6T Sur comptes clients | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 508.00 | 115 742.00 | 219 790.00 | 280 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766 173.00 | 4 766 173.00 | | 4 766 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 406.00 | 1 151 406.00 | | 1 151 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 481.00 | 172 481.00 | | 172 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
UP Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 766.00 | 1 949 766.00 | | 1 949 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
VC Groupe et associés | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 401.00 | 140 356.00 | 226 045.00 | 366 401.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 562.00 | 2 526 187.00 | 14 375.00 | 2 540 562.00 |
VW T.V.A. | 287 517.00 | 287 517.00 | | 287 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 339.00 | 6 867 294.00 | 226 045.00 | 7 093 339.00 |