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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 3 367.00 | 3 717.00 | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 776.00 | 28 542.00 | 227 234.00 | 255 776.00 |
040 Immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 192.00 | 31 909.00 | 250 283.00 | 282 192.00 |
060 Stock marchandises | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
072 Créances – Autres | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
084 Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
110 Total général Actif | 399 663.00 | 31 909.00 | 367 754.00 | 399 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 889 785.00 | | | 889 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 848.00 | | | 910 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 222.00 | | | 371 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 645.00 | | | -22 645.00 |
242 Autres charges externes. | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
252 Charges sociales | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 602.00 | | | 900 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
280 Produits financiers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 251.00 | | | 14 251.00 |