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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 5 728.00 | 1 356.00 | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 027.00 | 59 069.00 | 222 959.00 | 282 027.00 |
040 Immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 444.00 | 64 796.00 | 243 647.00 | 308 444.00 |
060 Stock marchandises | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
084 Disponibilités | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
110 Total général Actif | 401 832.00 | 64 796.00 | 337 036.00 | 401 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 856 019.00 | | | 856 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 520.00 | | | 878 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 907.00 | | | 309 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
242 Autres charges externes. | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
252 Charges sociales | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 491.00 | | | 843 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 205.00 | | | 32 205.00 |