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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 319.00 | 28 836.00 | 41 483.00 | 70 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 933.00 | 128 084.00 | 129 846.00 | 257 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 669.00 | 164 004.00 | 190 665.00 | 354 669.00 |
BT Marchandises | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CF Disponibilités | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 438.00 | 164 004.00 | 339 434.00 | 503 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 985.00 | 58 991.00 | | 50 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 850.00 | -8 005.00 | | -50 850.00 |
DL TOTAL (I) | 11 134.00 | 61 985.00 | | 11 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 394.00 | 136 766.00 | | 136 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 69 938.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 62 948.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 300.00 | 269 653.00 | | 328 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 434.00 | 331 638.00 | | 339 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
FG Production vendue services | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 116.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 479.00 | 915 941.00 | | 488 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 330.00 | 923 947.00 | | 539 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 850.00 | -8 005.00 | | -50 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | 8 020.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 776.00 | | | 282 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VP Divers | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 315.00 | 49 982.00 | 19 333.00 | 69 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 300.00 | 328 300.00 | | 328 300.00 |