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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 027.00 | 90 707.00 | 191 320.00 | 282 027.00 |
040 Immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 444.00 | 97 791.00 | 210 653.00 | 308 444.00 |
060 Stock marchandises | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
072 Créances – Autres | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
084 Disponibilités | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
110 Total général Actif | 441 942.00 | 97 791.00 | 344 152.00 | 441 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 219.00 | | | 841 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 141.00 | | | 858 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 337.00 | | | 311 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
242 Autres charges externes. | 224 933.00 | | | 224 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
252 Charges sociales | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 383.00 | | | 844 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 535.00 | | | 13 535.00 |