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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 84.00 | 2 966.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 514.00 | 772 189.00 | 2 579 325.00 | 3 351 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 050.00 | | 474 050.00 | 474 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 614.00 | 772 273.00 | 3 056 341.00 | 3 828 614.00 |
BZ Autres créances | 986 906.00 | | 986 906.00 | 986 906.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 360.00 | 772 273.00 | 4 091 087.00 | 4 863 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | -10 000.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 71 840.00 | 90 000.00 | | 71 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 917.00 | | | 3 512 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 084.00 | 12 000.00 | | 472 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 247.00 | 12 000.00 | | 4 019 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 087.00 | 102 000.00 | | 4 091 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 247.00 | 12 000.00 | | 4 019 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
FG Production vendue services | 1 671 327.00 | | 1 671 327.00 | 1 671 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 127.00 | | 2 516 127.00 | 2 516 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 809.00 | | | 2 518 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 969.00 | 10 000.00 | | 2 536 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 160.00 | -10 000.00 | | -18 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 828 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 825 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 825 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 772 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 772 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 084.00 | 472 084.00 | | 472 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514 315.00 | 3 514 315.00 | | 3 514 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 906.00 | 986 906.00 | | 986 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 247.00 | 4 019 247.00 | | 4 019 247.00 |