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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 114.00 | 936.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 779.00 | 3 244 979.00 | 874 800.00 | 4 119 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 879.00 | 3 247 093.00 | 875 786.00 | 4 122 879.00 |
BZ Autres créances | 1 591 248.00 | | 1 591 248.00 | 1 591 248.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 029.00 | | 1 600 029.00 | 1 600 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 908.00 | 3 247 093.00 | 2 475 815.00 | 5 722 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 787.00 | -28 160.00 | | -18 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 020.00 | 9 373.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 89 233.00 | 81 213.00 | | 89 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 138.00 | 2 351 138.00 | | 2 351 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 37 584.00 | | 33 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 448 157.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 122 564.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 582.00 | 2 959 442.00 | | 2 386 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 815.00 | 3 040 655.00 | | 2 475 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 416 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 816.00 | 4 780 811.00 | | 2 420 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 796.00 | 4 771 437.00 | | 2 412 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 020.00 | 9 373.00 | | 8 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 537.00 | | 260 342.00 | 3 862 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 119 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 487.00 | | 260 342.00 | 3 859 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 871.00 | 1 086 221.00 | 3 247 093.00 | 2 160 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 020.00 | 2 114.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 777.00 | 1 085 201.00 | 3 244 979.00 | 2 159 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 022.00 | 2 352 022.00 | | 2 352 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 248.00 | 1 591 248.00 | | 1 591 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 248.00 | 1 591 248.00 | | 1 591 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 582.00 | 2 386 582.00 | | 2 386 582.00 |