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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 094.00 | 1 956.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 437.00 | 2 159 777.00 | 1 699 660.00 | 3 859 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 537.00 | 2 160 871.00 | 1 701 666.00 | 3 862 537.00 |
BZ Autres créances | 1 249 836.00 | | 1 249 836.00 | 1 249 836.00 |
CF Disponibilités | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 990.00 | | 1 338 990.00 | 1 338 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 527.00 | 2 160 871.00 | 3 040 655.00 | 5 201 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 160.00 | -10 000.00 | | -28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | -18 160.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 81 213.00 | 71 840.00 | | 81 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 138.00 | 3 512 917.00 | | 2 351 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 584.00 | 472 084.00 | | 37 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 157.00 | 32 848.00 | | 448 157.00 |
EA Autres dettes | 122 564.00 | 1 398.00 | | 122 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 442.00 | 4 019 247.00 | | 2 959 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 655.00 | 4 091 087.00 | | 3 040 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 442.00 | 4 019 247.00 | | 2 959 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 805 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 975 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 598.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 811.00 | 2 518 809.00 | | 4 780 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 438.00 | 2 536 969.00 | | 4 771 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | -18 160.00 | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 614.00 | | | 3 828 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 564.00 | | | 3 825 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 273.00 | 1 388 598.00 | 2 160 871.00 | 772 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 1 010.00 | 1 094.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 189.00 | 1 387 588.00 | 2 159 777.00 | 772 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 249 836.00 | 1 249 836.00 | | 1 249 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 836.00 | 1 249 836.00 | | 1 249 836.00 |