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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 046.00 | 4.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 133.00 | 4 249 907.00 | 460 226.00 | 4 710 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 183.00 | 4 252 953.00 | 460 230.00 | 4 713 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BZ Autres créances | 786 135.00 | | 786 135.00 | 786 135.00 |
CF Disponibilités | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 846.00 | | 918 846.00 | 918 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 029.00 | 4 252 953.00 | 1 379 076.00 | 5 632 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DH Report à nouveau | | -10 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 16 081.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 123 163.00 | 105 315.00 | | 123 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 111.00 | 992 111.00 | | 992 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 25 668.00 | | 144 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 709.00 | 732 431.00 | | 119 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 913.00 | 1 750 210.00 | | 1 255 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 076.00 | 1 855 525.00 | | 1 379 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 913.00 | 1 750 210.00 | | 1 255 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 689 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 567.00 | 372.00 | | 55 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 361.00 | -372.00 | | -48 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 651.00 | 2 003 833.00 | | 1 696 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 803.00 | 1 987 752.00 | | 1 678 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 16 081.00 | | 17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 492.00 | | 306 827.00 | 4 407 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 4 713 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 4 710 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 442.00 | | 306 827.00 | 4 404 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 674.00 | 348 142.00 | 863.00 | 3 905 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 628.00 | 348 142.00 | 863.00 | 3 902 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
UX Autres créances clients | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VI Groupe et associés | 992 111.00 | 992 111.00 | | 992 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 135.00 | 786 135.00 | | 786 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 575.00 | 845 575.00 | | 845 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 913.00 | 1 255 913.00 | | 1 255 913.00 |