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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 1 288.00 | 5 531.00 | 6 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 819.00 | 1 288.00 | 50 531.00 | 51 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
110 Total général Actif | 89 778.00 | 1 288.00 | 88 490.00 | 89 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |