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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 817.00 | 4 002.00 | 6 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 819.00 | 2 817.00 | 49 002.00 | 51 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
084 Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
110 Total général Actif | 85 643.00 | 2 817.00 | 82 826.00 | 85 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
252 Charges sociales | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |