| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 4 468.00 | 10 271.00 | 14 739.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 847.00 | 4 468.00 | 55 379.00 | 59 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
110 Total général Actif | 75 808.00 | 4 468.00 | 71 341.00 | 75 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
252 Charges sociales | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | | | -1 928.00 |