| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 9 277.00 | 6 549.00 | 15 826.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 949.00 | 9 277.00 | 51 672.00 | 60 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
110 Total général Actif | 93 593.00 | 9 277.00 | 84 316.00 | 93 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 688.00 | | | 7 688.00 |