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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 13 701.00 | 2 862.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577.00 | 15 701.00 | 2 877.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 701.00 | 15 701.00 | 96 000.00 | 111 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 358.00 | -11 361.00 | | -12 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | -997.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | -3 365.00 | -3 974.00 | | -3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219.00 | 92 295.00 | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 2 193.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 5 794.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 366.00 | 100 282.00 | | 99 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 000.00 | 96 308.00 | | 96 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 366.00 | 100 282.00 | | 99 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 555.00 | 97 814.00 | | 93 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 947.00 | 98 811.00 | | 92 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | -997.00 | | 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 997.00 | 3 010.00 | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 421.00 | | 15 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 421.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 241.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | 4 555.00 | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 19 515.00 | 18 855.00 | | 19 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | 490.00 | | 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 230.00 | 3 651.00 | | 13 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 3 695.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 946.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | 1 187.00 | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 733.00 | 31 119.00 | | 27 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 042.00 | 15 423.00 | | 13 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 087.00 | 27 595.00 | | 26 087.00 |