| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 14 964.00 | 1 598.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577.00 | 16 964.00 | 1 613.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 466.00 | 16 964.00 | 109 502.00 | 126 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 849.00 | -6 880.00 | | -1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 5 031.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179.00 | 6 535.00 | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 480.00 | 92 003.00 | | 91 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 061.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 7 206.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 323.00 | 100 271.00 | | 100 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 502.00 | 106 806.00 | | 109 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 323.00 | 100 271.00 | | 100 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 288.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 917.00 | 97 540.00 | | 93 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 274.00 | 92 509.00 | | 91 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 5 031.00 | | 2 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 421.00 | | 16 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 421.00 | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 220.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | 4 901.00 | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 20 005.00 | 19 447.00 | | 20 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | 6 014.00 | | 2 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 686.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 906.00 | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 782.00 | 29 815.00 | | 18 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 824.00 | 14 255.00 | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 224.00 | 24 624.00 | | 25 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |