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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 14 122.00 | 2 441.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577.00 | 16 122.00 | 2 456.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 886.00 | 16 122.00 | 100 764.00 | 116 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 750.00 | -12 358.00 | | -11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 608.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504.00 | -3 365.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 90.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145.00 | 7 057.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 260.00 | 99 366.00 | | 99 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 764.00 | 96 000.00 | | 100 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 260.00 | 99 366.00 | | 99 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 260.00 | 93 555.00 | | 98 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 390.00 | 92 947.00 | | 93 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 608.00 | | 4 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 2 997.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 421.00 | | 15 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | 421.00 | | 13 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 514.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | 4 673.00 | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 19 579.00 | 19 515.00 | | 19 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406.00 | 449.00 | | 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 622.00 | 13 230.00 | | 9 622.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 959.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | 1 473.00 | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 923.00 | 27 733.00 | | 29 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 043.00 | 13 042.00 | | 14 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 778.00 | 26 087.00 | | 24 778.00 |