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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 14 543.00 | 2 019.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577.00 | 16 543.00 | 2 034.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 349.00 | 16 543.00 | 106 806.00 | 123 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 880.00 | -11 750.00 | | -6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | 4 870.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535.00 | 1 504.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 003.00 | 92 219.00 | | 92 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 896.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | 6 145.00 | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 271.00 | 99 260.00 | | 100 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 806.00 | 100 764.00 | | 106 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 271.00 | 99 260.00 | | 100 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 540.00 | 98 260.00 | | 97 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 509.00 | 93 390.00 | | 92 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | 4 870.00 | | 5 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 308.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | 4 793.00 | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 19 447.00 | 19 579.00 | | 19 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | 406.00 | | 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 9 622.00 | | 6 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 640.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 948.00 | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 815.00 | 29 923.00 | | 29 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 255.00 | 14 043.00 | | 14 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 624.00 | 24 778.00 | | 24 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |