| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 477 894.00 | 1 277 492.00 | 200 401.00 | 1 477 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 397.00 | 149 998.00 | 96 398.00 | 246 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 404.00 | 1 427 491.00 | 357 913.00 | 1 785 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 1 598 758.00 | | 1 598 758.00 | 1 598 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 758.00 | | 1 845 758.00 | 1 845 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 162.00 | 1 427 491.00 | 2 203 671.00 | 3 631 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
DG Autres réserves | 851 873.00 | 506 138.00 | | 851 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 621.00 | 345 735.00 | | 243 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 145.00 | 971 524.00 | | 1 215 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 677.00 | 752 331.00 | | 700 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 7 200.00 | | 21 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 635.00 | 41 569.00 | | 81 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 064.00 | 185 602.00 | | 185 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 526.00 | 986 701.00 | | 988 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 671.00 | 1 958 226.00 | | 2 203 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 526.00 | 824 551.00 | | 988 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 001.00 | | 762 001.00 | 762 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 001.00 | | 762 001.00 | 762 001.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 295.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 1 295.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 2 703.00 | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 2 703.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | -1 408.00 | | -6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 092.00 | 787 901.00 | | 762 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 472.00 | 442 166.00 | | 518 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 621.00 | 345 735.00 | | 243 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 453.00 | | 110 951.00 | 1 674 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 339.00 | | 110 951.00 | 1 613 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 326.00 | 38 165.00 | | 1 389 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 326.00 | 38 165.00 | | 1 389 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 538 527.00 | 538 527.00 | | 538 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 526.00 | 988 526.00 | | 988 526.00 |