| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 477 894.00 | 1 343 131.00 | 134 762.00 | 1 477 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 397.00 | 221 523.00 | 34 874.00 | 256 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 404.00 | 1 564 654.00 | 230 750.00 | 1 795 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 2 418 832.00 | | 2 418 832.00 | 2 418 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 233.00 | | 2 424 233.00 | 2 424 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 637.00 | 1 564 654.00 | 2 654 983.00 | 4 219 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
DG Autres réserves | 1 485 533.00 | 1 336 804.00 | | 1 485 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 149.00 | 148 729.00 | | 208 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 334.00 | 1 605 184.00 | | 1 813 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 778.00 | 580 504.00 | | 566 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 112 443.00 | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | 43 262.00 | | 70 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 597.00 | 186 564.00 | | 193 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 649.00 | 922 773.00 | | 841 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 983.00 | 2 527 957.00 | | 2 654 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 649.00 | 760 623.00 | | 841 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 228.00 | | 793 228.00 | 793 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 228.00 | | 793 228.00 | 793 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 147.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 147.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 147.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 191.00 | 51 402.00 | | 74 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 480.00 | 769 072.00 | | 795 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 331.00 | 620 343.00 | | 587 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 149.00 | 148 729.00 | | 208 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 404.00 | | | 1 795 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 290.00 | | | 1 734 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 976.00 | 47 678.00 | | 1 516 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 976.00 | 47 678.00 | | 1 516 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VW T.V.A. | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 649.00 | 841 649.00 | | 841 649.00 |