| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 477 894.00 | 1 299 372.00 | 178 522.00 | 1 477 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 397.00 | 172 463.00 | 73 933.00 | 246 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 405.00 | 1 471 835.00 | 313 569.00 | 1 785 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 1 885 296.00 | | 1 885 296.00 | 1 885 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 852.00 | | 2 115 852.00 | 2 115 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 257.00 | 1 471 835.00 | 2 429 421.00 | 3 901 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
DG Autres réserves | 1 095 494.00 | 851 873.00 | | 1 095 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 309.00 | 243 621.00 | | 241 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 454.00 | 1 215 145.00 | | 1 456 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 557.00 | 700 677.00 | | 642 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 21 149.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 895.00 | 81 635.00 | | 130 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 564.00 | 185 064.00 | | 186 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 966.00 | 988 526.00 | | 972 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 420.00 | 2 203 671.00 | | 2 429 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 966.00 | 988 526.00 | | 972 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 171.00 | | 763 171.00 | 763 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 171.00 | | 763 171.00 | 763 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 6 509.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 6 509.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -6 418.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 542.00 | 36 605.00 | | 107 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 179.00 | 762 092.00 | | 763 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 870.00 | 518 472.00 | | 521 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 309.00 | 243 620.00 | | 241 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 404.00 | | | 1 785 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 290.00 | | | 1 724 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 491.00 | 44 345.00 | | 1 427 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 491.00 | 44 345.00 | | 1 427 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 228 995.00 | | | 228 995.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 480 407.00 | 480 407.00 | | 480 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 690.00 | 230 690.00 | | 230 690.00 |
VW T.V.A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 966.00 | 972 966.00 | | 972 966.00 |