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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 477 894.00 | 1 321 252.00 | 156 642.00 | 1 477 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 397.00 | 195 725.00 | 60 672.00 | 256 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 405.00 | 1 516 977.00 | 278 428.00 | 1 795 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
BZ Autres créances | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CF Disponibilités | 1 964 453.00 | | 1 964 453.00 | 1 964 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 529.00 | | 2 249 529.00 | 2 249 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 934.00 | 1 516 976.00 | 2 527 957.00 | 4 044 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
DG Autres réserves | 1 336 804.00 | 1 095 494.00 | | 1 336 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 729.00 | 241 309.00 | | 148 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 184.00 | 1 456 454.00 | | 1 605 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 504.00 | 642 557.00 | | 580 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 12 951.00 | | 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 262.00 | 130 895.00 | | 43 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 773.00 | 972 966.00 | | 922 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 957.00 | 2 429 420.00 | | 2 527 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 623.00 | 972 966.00 | | 760 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 504.00 | | | 580 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 072.00 | | 769 072.00 | 769 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 072.00 | | 769 072.00 | 769 072.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 642.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 642.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -636.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 402.00 | 107 542.00 | | 51 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 072.00 | 763 179.00 | | 769 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 343.00 | 521 869.00 | | 620 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 729.00 | 241 310.00 | | 148 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 404.00 | | 10 000.00 | 1 785 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 290.00 | | 10 000.00 | 1 724 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 835.00 | 45 141.00 | | 1 471 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 835.00 | 45 141.00 | | 1 471 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 418 354.00 | 418 354.00 | | 418 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 773.00 | 760 623.00 | | 922 773.00 |