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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AP Constructions | 1 324 505.00 | 579 780.00 | 744 726.00 | 1 324 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 990.00 | 647 154.00 | 167 836.00 | 814 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 390.00 | 1 571 454.00 | 379 936.00 | 1 951 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 911.00 | 2 804 159.00 | 1 782 752.00 | 4 586 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BT Marchandises | 1 288 453.00 | 28 797.00 | 1 259 656.00 | 1 288 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 753.00 | 7 063.00 | 42 690.00 | 49 753.00 |
BZ Autres créances | 404 270.00 | | 404 270.00 | 404 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 039.00 | | 308 039.00 | 308 039.00 |
CF Disponibilités | 1 093 129.00 | | 1 093 129.00 | 1 093 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 271.00 | 35 860.00 | 3 129 412.00 | 3 165 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 182.00 | 2 840 018.00 | 4 912 164.00 | 7 752 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 464 121.00 | | 464 121.00 | 464 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
DG Autres réserves | 1 607 704.00 | | | 1 607 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 022.00 | | | 1 948 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 897.00 | | | 1 045 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 364.00 | | | 509 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 823.00 | | | 780 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 142.00 | | | 2 964 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 164.00 | | | 4 912 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 158.00 | | | 2 083 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938 695.00 | | 14 938 695.00 | 14 938 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 095 544.00 | | 2 095 544.00 | 2 095 544.00 |
FG Production vendue services | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 267 452.00 | | 17 267 452.00 | 17 267 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 326 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 444 874.00 | | | 17 444 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 316 382.00 | | | 17 316 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 484.00 | | 56 803.00 | 4 530 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 479 002.00 | 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376.00 | | 4 586 911.00 | 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 102 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 714.00 | | 56 424.00 | 4 045 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 999.00 | | 379.00 | 478 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 650.00 | 274 509.00 | | 2 529 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 880.00 | 274 509.00 | | 2 523 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 102.00 | | 18 306.00 | 47 102.00 |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 28.00 | | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 137.00 | 28.00 | 18 306.00 | 54 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 300.00 | 28.00 | 18 306.00 | 56 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 18 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 823.00 | 780 823.00 | | 780 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 897.00 | 172 875.00 | 675 443.00 | 1 045 897.00 |
VI Groupe et associés | 501 664.00 | 501 664.00 | | 501 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 270.00 | 472 768.00 | 14 502.00 | 487 270.00 |
VW T.V.A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 880.00 | 2 083 158.00 | 675 443.00 | 2 963 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
ST Autres comptes | 557 109.00 | | | 557 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 165.00 | | | 412 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 126 589.00 | | | 2 126 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 997 022.00 | | | 1 997 022.00 |
ZE Dividendes | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 216.00 | | | 1 093 216.00 |