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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 4 180.00 | 965.00 | 5 146.00 |
AP Constructions | 1 394 829.00 | 1 094 224.00 | 300 604.00 | 1 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 761.00 | 586 317.00 | 277 444.00 | 863 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 352.00 | 1 741 996.00 | 461 356.00 | 2 203 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 121.00 | 3 426 718.00 | 1 056 403.00 | 4 483 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 975 384.00 | 996.00 | 974 388.00 | 975 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 149.00 | 411.00 | 74 737.00 | 75 149.00 |
BZ Autres créances | 329 531.00 | | 329 531.00 | 329 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CF Disponibilités | 1 000 122.00 | | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 857.00 | 1 407.00 | 2 714 450.00 | 2 715 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 979.00 | 3 428 125.00 | 3 770 853.00 | 7 198 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 611.00 | 199 822.00 | | 269 611.00 |
DG Autres réserves | 1 607 532.00 | 1 328 376.00 | | 1 607 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 898.00 | 348 945.00 | | 104 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 110.00 | 20 100.00 | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 970.00 | 1 956 062.00 | | 2 057 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 736.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 503.00 | 164 400.00 | | 117 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 503.00 | 183 136.00 | | 117 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 095.00 | 367 162.00 | | 706 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 273.00 | 134 535.00 | | 15 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 325.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 731.00 | 516 803.00 | | 586 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 940.00 | 256 700.00 | | 258 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 4 327.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 379.00 | 1 279 854.00 | | 1 595 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 853.00 | 3 419 054.00 | | 3 770 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 303 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 156 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 459 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 11 413.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | 2 914.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651.00 | 14 327.00 | | 9 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 8 108.00 | | 9 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 728.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | 8 836.00 | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 5 491.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 125 165.00 | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 270.00 | 16 886 886.00 | | 16 659 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 554 372.00 | 16 537 941.00 | | 16 554 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 898.00 | 348 945.00 | | 104 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 758.00 | | 587 304.00 | 4 240 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 240.00 | 268 701.00 | 4 483 121.00 | 76 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 240.00 | 268 701.00 | 4 461 943.00 | 76 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 396.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 994.00 | | 585 890.00 | 4 220 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 17.00 | 16 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 679.00 | 240 544.00 | 268 506.00 | 3 454 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 430.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 929.00 | 240 113.00 | 268 506.00 | 3 450 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 136.00 | | 65 633.00 | 183 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 019.00 | | 8 023.00 | 9 019.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | 834.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 265.00 | | 8 857.00 | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 402.00 | | 74 491.00 | 193 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 731.00 | 586 731.00 | | 586 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 095.00 | 241 022.00 | 296 699.00 | 706 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 529.00 | 179 529.00 | | 179 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 586.00 | 418 955.00 | 15 630.00 | 434 586.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 054.00 | 1 122 281.00 | 296 699.00 | 1 595 054.00 |