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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AP Constructions | 1 329 270.00 | 692 515.00 | 636 755.00 | 1 329 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 096.00 | 709 360.00 | 123 735.00 | 833 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 579.00 | 1 660 421.00 | 296 157.00 | 1 956 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 039.00 | 3 068 068.00 | 1 082 971.00 | 4 151 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 1 244 728.00 | 14 044.00 | 1 230 684.00 | 1 244 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 898.00 | 4 576.00 | 68 321.00 | 72 898.00 |
BZ Autres créances | 356 235.00 | | 356 235.00 | 356 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
CF Disponibilités | 1 111 898.00 | | 1 111 898.00 | 1 111 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 310.00 | 18 621.00 | 3 096 688.00 | 3 115 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 349.00 | 3 086 689.00 | 4 179 660.00 | 7 266 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 542.00 | 150 843.00 | | 176 542.00 |
DG Autres réserves | 1 326 167.00 | 1 607 704.00 | | 1 326 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | 128 491.00 | | 28 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 590 405.00 | 1 948 021.00 | | 1 590 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 270.00 | 1 045 897.00 | | 871 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 591.00 | 509 364.00 | | 219 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 261.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 390.00 | 780 823.00 | | 838 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 437.00 | 351 854.00 | | 348 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 9 783.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 44 382.00 | 2 636.00 | | 44 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 254.00 | 2 964 141.00 | | 2 589 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 660.00 | 4 912 163.00 | | 4 179 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 350.00 | 2 083 158.00 | | 1 891 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 734 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 229 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 964 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 046 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 013 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 51 810.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 866.00 | 51 810.00 | | 410 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 434.00 | 16 922.00 | | 33 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 120.00 | | | 464 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 555.00 | 16 922.00 | | 497 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 689.00 | 34 888.00 | | -86 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 592.00 | 15 679.00 | | -17 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 512 059.00 | 17 444 874.00 | | 17 512 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483 181.00 | 17 316 382.00 | | 17 483 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | 128 491.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 910.00 | | 28 249.00 | 4 586 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 120.00 | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 120.00 | 4 151 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 138.00 | | 28 061.00 | 4 102 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 002.00 | | 188.00 | 479 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 158.00 | 263 909.00 | | 2 804 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 388.00 | 263 909.00 | | 2 798 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 796.00 | | 14 752.00 | 28 796.00 |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | | 2 486.00 | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 859.00 | | 17 238.00 | 35 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 023.00 | | 19 402.00 | 38 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 390.00 | 838 390.00 | | 838 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
UX Autres créances clients | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 270.00 | 181 609.00 | 665 497.00 | 871 270.00 |
VI Groupe et associés | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 806.00 | 446 119.00 | 14 687.00 | 460 806.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 711.00 | 1 891 350.00 | 665 497.00 | 2 588 711.00 |