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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AP Constructions | 1 332 643.00 | 805 755.00 | 526 888.00 | 1 332 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 678.00 | 772 237.00 | 211 441.00 | 983 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 956.00 | 1 750 349.00 | 300 606.00 | 2 050 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 568.00 | 3 334 112.00 | 1 074 456.00 | 4 408 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 1 268 878.00 | 16 990.00 | 1 251 887.00 | 1 268 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | 1 397.00 | 50 546.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 347 530.00 | | 347 530.00 | 347 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 933.00 | | 310 933.00 | 310 933.00 |
CF Disponibilités | 579 006.00 | | 579 006.00 | 579 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 268.00 | 18 388.00 | 2 556 880.00 | 2 575 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 837.00 | 3 352 500.00 | 3 631 336.00 | 6 983 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 320.00 | 176 542.00 | | 182 320.00 |
DG Autres réserves | 1 349 266.00 | 1 326 167.00 | | 1 349 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 28 877.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 914.00 | 1 590 405.00 | | 1 677 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 432.00 | 871 270.00 | | 691 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 434.00 | 219 591.00 | | 76 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | 542.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 958.00 | 838 390.00 | | 480 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 086.00 | 348 437.00 | | 341 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 118.00 | | |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 44 382.00 | | 5 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 097.00 | 263 520.00 | | 357 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 422.00 | 2 589 254.00 | | 1 953 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 336.00 | 4 179 660.00 | | 3 631 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 068.00 | 266 043.00 | | 3 068 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 298.00 | 266 043.00 | | 3 062 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 044.00 | 2 946.00 | | 14 044.00 |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 3 179.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 621.00 | 2 946.00 | 3 179.00 | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | 2 946.00 | 3 179.00 | 18 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946.00 | 3 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 958.00 | 480 958.00 | | 480 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 097.00 | 357 097.00 | | 357 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VC Groupe et associés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 432.00 | 161 234.00 | 530 198.00 | 691 432.00 |
VI Groupe et associés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 548.00 | 415 567.00 | 14 980.00 | 430 548.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 704.00 | 1 414 806.00 | 530 198.00 | 1 952 704.00 |