| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 404.00 | 236.00 | 2 640.00 |
AN Terrains | 1 573 657.00 | | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 |
AP Constructions | 8 780 455.00 | 6 639 885.00 | 2 140 570.00 | 8 780 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 742.00 | 824 342.00 | 299 400.00 | 1 123 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 569.00 | 97 620.00 | 19 949.00 | 117 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 147.00 | 7 564 250.00 | 4 075 896.00 | 11 640 147.00 |
BT Marchandises | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 337.00 | 4 993.00 | 281 344.00 | 286 337.00 |
BZ Autres créances | 4 584 639.00 | | 4 584 639.00 | 4 584 639.00 |
CF Disponibilités | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 087.00 | 4 993.00 | 5 105 094.00 | 5 110 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 234.00 | 7 569 244.00 | 9 180 990.00 | 16 750 234.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 972 074.00 | 5 457 917.00 | | 5 972 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 805.00 | 2 014 157.00 | | 1 582 805.00 |
DK Provisions réglementées | 439 431.00 | 505 590.00 | | 439 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 618.00 | 8 027 973.00 | | 8 044 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 954.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 698.00 | 843 554.00 | | 645 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 857.00 | 422 045.00 | | 361 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 5 943.00 | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 115 625.00 | 121 779.00 | | 115 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 227.00 | 10 216.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 372.00 | 1 409 940.00 | | 1 136 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 990.00 | 9 437 913.00 | | 9 180 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 328.00 | 1 408 986.00 | | 1 135 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 322 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 182 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 160.00 | 46 109.00 | | 66 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160.00 | 1 051 866.00 | | 66 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 19 593.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 173 084.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 021.00 | 878 783.00 | | 64 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 926.00 | 110 356.00 | | 73 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 895.00 | 1 017 907.00 | | 759 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 661.00 | 8 622 040.00 | | 7 451 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 856.00 | 6 607 882.00 | | 5 868 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 805.00 | 2 014 157.00 | | 1 582 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 496.00 | | 74 666.00 | 11 631 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 016.00 | 11 640 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 966.00 | 11 615 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584 376.00 | | 74 666.00 | 11 584 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 778.00 | 423 300.00 | 41 827.00 | 7 182 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 174.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 548.00 | 423 126.00 | 41 827.00 | 7 180 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 590.00 | | 66 160.00 | 505 590.00 |
6T Sur comptes clients | 11 377.00 | 4 993.00 | 11 377.00 | 11 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 377.00 | 4 993.00 | 11 377.00 | 11 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 967.00 | 4 993.00 | 77 537.00 | 516 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 993.00 | 11 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 697.00 | 645 697.00 | | 645 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 325.00 | | | 4 493 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 413.00 | 4 912 413.00 | | 4 912 413.00 |
VW T.V.A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 328.00 | 1 135 328.00 | | 1 135 328.00 |