| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AN Terrains | 1 510 786.00 | | 1 510 786.00 | 1 510 786.00 |
AP Constructions | 10 483 436.00 | 7 223 895.00 | 3 259 541.00 | 10 483 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 773.00 | 1 588 326.00 | 1 015 447.00 | 2 603 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 871.00 | 200 606.00 | 21 266.00 | 221 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 822 812.00 | 9 014 390.00 | 5 808 421.00 | 14 822 812.00 |
BT Marchandises | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 161.00 | | 273 161.00 | 273 161.00 |
BZ Autres créances | 2 494 306.00 | | 2 494 306.00 | 2 494 306.00 |
CF Disponibilités | 237 427.00 | | 237 427.00 | 237 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 885.00 | | 3 052 885.00 | 3 052 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 697.00 | 9 014 390.00 | 8 861 306.00 | 17 875 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 703 829.00 | 6 236 186.00 | | 5 703 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 648.00 | -532 357.00 | | 1 361 648.00 |
DK Provisions réglementées | 211 848.00 | 239 756.00 | | 211 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 633.00 | 5 993 893.00 | | 7 327 633.00 |
DP Provisions pour risques | 47 552.00 | 86 608.00 | | 47 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 552.00 | 86 608.00 | | 47 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 268 397.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 022.00 | 290 705.00 | | 1 124 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 439.00 | 89 469.00 | | 273 439.00 |
EA Autres dettes | 76 841.00 | 77 599.00 | | 76 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320.00 | 7 000.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 121.00 | 733 910.00 | | 1 486 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 306.00 | 6 814 411.00 | | 8 861 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 621.00 | 733 171.00 | | 1 483 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 264 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 468 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 832.00 | |
GE Autres charges | | | 129 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 50 477.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 963.00 | 32 234.00 | | 66 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 963.00 | 82 711.00 | | 106 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 994.00 | 56 985.00 | | 62 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 994.00 | 61 662.00 | | 62 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 969.00 | 21 048.00 | | 43 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 297.00 | -2 807.00 | | 248 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 504.00 | 1 701 339.00 | | 6 148 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 857.00 | 2 233 696.00 | | 4 786 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 648.00 | -532 357.00 | | 1 361 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 840 372.00 | | 415 289.00 | 14 840 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 850.00 | 14 822 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 850.00 | 14 819 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 427.00 | | 414 289.00 | 14 838 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 1 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695 414.00 | 688 832.00 | 369 855.00 | 8 695 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 850.00 | 688 832.00 | 369 855.00 | 8 693 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 756.00 | | 27 907.00 | 239 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 608.00 | | 39 056.00 | 86 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 364.00 | | 66 963.00 | 326 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 022.00 | 1 124 022.00 | | 1 124 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 161.00 | 273 161.00 | | 273 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 494.00 | 2 104 494.00 | | 2 104 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 548.00 | 2 775 548.00 | 1 000.00 | 2 776 548.00 |
VW T.V.A. | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 121.00 | 1 483 621.00 | 2 500.00 | 1 486 121.00 |