| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 578.00 | 62.00 | 2 640.00 |
AN Terrains | 1 573 657.00 | | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 |
AP Constructions | 9 340 744.00 | 6 748 760.00 | 2 591 984.00 | 9 340 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 418.00 | 864 202.00 | 738 217.00 | 1 602 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 622.00 | 84 430.00 | 64 192.00 | 148 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 712 157.00 | 7 699 970.00 | 5 012 187.00 | 12 712 157.00 |
BT Marchandises | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 393.00 | 5 135.00 | 377 257.00 | 382 393.00 |
BZ Autres créances | 4 153 923.00 | | 4 153 923.00 | 4 153 923.00 |
CF Disponibilités | 344 359.00 | | 344 359.00 | 344 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 912.00 | 5 135.00 | 4 934 777.00 | 4 939 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 652 069.00 | 7 705 105.00 | 9 946 964.00 | 17 652 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 054 879.00 | 5 972 074.00 | | 6 054 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 081.00 | 1 582 805.00 | | 1 569 081.00 |
DK Provisions réglementées | 377 056.00 | 439 431.00 | | 377 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 324.00 | 8 044 618.00 | | 8 051 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 044.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 645 698.00 | | 1 409 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 907.00 | 361 857.00 | | 380 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 922.00 | | |
EA Autres dettes | 97 027.00 | 115 625.00 | | 97 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 032.00 | 7 227.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 640.00 | 1 136 372.00 | | 1 895 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 964.00 | 9 180 990.00 | | 9 946 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 456.00 | 1 135 328.00 | | 1 894 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 136 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 612 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 133 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 374.00 | 66 160.00 | | 62 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 152.00 | 66 160.00 | | 98 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 196.00 | 2 138.00 | | 45 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 196.00 | 2 138.00 | | 45 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 956.00 | 64 021.00 | | 52 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 903.00 | 73 926.00 | | 76 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 808.00 | 759 895.00 | | 776 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 665.00 | 7 451 661.00 | | 7 761 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 584.00 | 5 868 856.00 | | 6 192 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 081.00 | 1 582 805.00 | | 1 569 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 147.00 | | 2 106 526.00 | 11 640 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 339.00 | 454 177.00 | 12 712 157.00 | 580 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 339.00 | 432 127.00 | 12 709 136.00 | 580 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 076.00 | | 2 106 526.00 | 11 615 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 250.00 | 522 650.00 | 386 931.00 | 7 564 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 174.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561 847.00 | 522 476.00 | 386 931.00 | 7 561 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 431.00 | | 62 374.00 | 439 431.00 |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 237.00 | 95.00 | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993.00 | 237.00 | 95.00 | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 424.00 | 237.00 | 62 469.00 | 444 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 1 409 480.00 | | 1 409 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 382 249.00 | | | 382 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 651.00 | | | 3 946 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 012.00 | 4 554 012.00 | | 4 554 012.00 |
VW T.V.A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 456.00 | 1 894 456.00 | | 1 894 456.00 |