| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 684.00 | 689.00 | 1 373.00 |
AN Terrains | 1 573 657.00 | | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 |
AP Constructions | 10 066 479.00 | 6 937 817.00 | 3 128 662.00 | 10 066 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 935.00 | 860 508.00 | 836 427.00 | 1 696 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 644.00 | 109 442.00 | 80 202.00 | 189 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 528 468.00 | 7 908 451.00 | 5 620 017.00 | 13 528 468.00 |
BT Marchandises | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 874.00 | 1 901.00 | 418 973.00 | 420 874.00 |
BZ Autres créances | 2 962 618.00 | | 2 962 618.00 | 2 962 618.00 |
CF Disponibilités | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 021.00 | 1 901.00 | 3 674 119.00 | 3 676 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 204 489.00 | 7 910 352.00 | 9 294 137.00 | 17 204 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 123 960.00 | 6 054 879.00 | | 6 123 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 721.00 | 1 569 081.00 | | 1 237 721.00 |
DK Provisions réglementées | 321 376.00 | 377 056.00 | | 321 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 365.00 | 8 051 324.00 | | 7 733 365.00 |
DP Provisions pour risques | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 1 184.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 1 409 480.00 | | 989 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 286.00 | 380 907.00 | | 375 286.00 |
EA Autres dettes | 101 411.00 | 97 027.00 | | 101 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 032.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 164.00 | 1 895 640.00 | | 1 474 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 137.00 | 9 946 964.00 | | 9 294 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 933.00 | 1 894 456.00 | | 1 472 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 873 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 373 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 127 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165.00 | 1 656.00 | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 846.00 | 98 152.00 | | 61 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076.00 | 45 196.00 | | 12 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 684.00 | 45 196.00 | | 98 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 838.00 | 52 956.00 | | -36 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 555.00 | 76 903.00 | | 61 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 224.00 | 776 808.00 | | 561 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 294.00 | 7 761 665.00 | | 7 529 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 573.00 | 6 192 584.00 | | 6 291 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 721.00 | 1 569 081.00 | | 1 237 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 157.00 | | 1 312 150.00 | 12 712 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 696.00 | 452 143.00 | 13 528 468.00 | 43 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 449 863.00 | 13 526 714.00 | 43 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 1 013.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 136.00 | | 1 311 137.00 | 12 709 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 970.00 | 648 549.00 | 440 067.00 | 7 699 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 385.00 | 2 280.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 391.00 | 648 163.00 | 437 787.00 | 7 697 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 056.00 | | 55 680.00 | 377 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 1 800.00 | 5 034.00 | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135.00 | 1 800.00 | 5 034.00 | 5 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 192.00 | 88 408.00 | 60 715.00 | 382 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 5 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 608.00 | 55 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 989 235.00 | | 989 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 714.00 | 418 714.00 | | 418 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 826.00 | 2 768 826.00 | | 2 768 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 353.00 | 3 402 353.00 | | 3 402 353.00 |
VW T.V.A. | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 933.00 | 1 472 933.00 | | 1 472 933.00 |