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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 576 516.00 | | 576 516.00 | 576 516.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 044 784.00 | 3 983 458.00 | 2 061 326.00 | 6 044 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825.00 | 540 837.00 | 51 988.00 | 592 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 052.00 | 42 598.00 | 2 454.00 | 45 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 774.00 | 4 569 111.00 | 2 962 663.00 | 7 531 774.00 |
BT Marchandises | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 239.00 | 3 148.00 | 163 091.00 | 166 239.00 |
BZ Autres créances | 2 639 131.00 | | 2 639 131.00 | 2 639 131.00 |
CF Disponibilités | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 438.00 | 3 148.00 | 2 921 291.00 | 2 924 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 212.00 | 4 572 258.00 | 5 883 954.00 | 10 456 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 699.00 | 3 336 366.00 | | 3 306 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 171.00 | 470 334.00 | | 496 171.00 |
DK Provisions réglementées | 257 846.00 | 290 374.00 | | 257 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 570.00 | 4 834 926.00 | | 4 798 570.00 |
DP Provisions pour risques | 84 827.00 | 53 955.00 | | 84 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 827.00 | 53 955.00 | | 84 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043.00 | 763 035.00 | | 383 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301.00 | 463 147.00 | | 374 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 262.00 | 194 890.00 | | 187 262.00 |
EA Autres dettes | 55 952.00 | 57 575.00 | | 55 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 557.00 | 1 478 647.00 | | 1 000 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 954.00 | 6 367 528.00 | | 5 883 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557.00 | 1 095 604.00 | | 1 000 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 679 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 98 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 8 389.00 | | 6 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 528.00 | 32 581.00 | | 32 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835.00 | 40 970.00 | | 38 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | 40 970.00 | | 7 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663.00 | 22 078.00 | | 22 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 092.00 | 229 832.00 | | 242 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 529.00 | 3 770 352.00 | | 3 769 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 357.00 | 3 300 018.00 | | 3 273 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 171.00 | 470 334.00 | | 496 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 200.00 | | 59 286.00 | 7 852 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 900.00 | 26 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 712.00 | 7 531 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 812.00 | 6 926 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 106.00 | | 59 286.00 | 7 202 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 035.00 | 318 264.00 | 334 189.00 | 4 585 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 818.00 | 318 264.00 | 334 189.00 | 4 582 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 374.00 | | 32 528.00 | 290 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 955.00 | 30 872.00 | | 53 955.00 |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 2 928.00 | 5 553.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | 2 928.00 | 5 553.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 102.00 | 33 800.00 | 38 080.00 | 350 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 5 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 872.00 | 32 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 300.00 | 374 300.00 | | 374 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 460.00 | 17 640.00 | | 26 460.00 |
UX Autres créances clients | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 434.00 | | | 2 562 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 548.00 | 2 834 728.00 | 8 820.00 | 2 843 548.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 557.00 | 1 000 557.00 | | 1 000 557.00 |