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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 516.00 | | 576 516.00 | 576 516.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 136 759.00 | 4 561 080.00 | 1 575 679.00 | 6 136 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 353.00 | 597 167.00 | 138 187.00 | 735 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 42 739.00 | 1 900.00 | 44 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 860 685.00 | 5 200 985.00 | 2 659 700.00 | 7 860 685.00 |
BT Marchandises | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 846 784.00 | 824.00 | 2 845 959.00 | 2 846 784.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 712.00 | 824.00 | 2 934 888.00 | 2 935 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 398.00 | 5 201 809.00 | 5 594 588.00 | 10 796 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 375 846.00 | 3 302 870.00 | | 3 375 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 273.00 | 572 976.00 | | 492 273.00 |
DK Provisions réglementées | 192 886.00 | 225 366.00 | | 192 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 858.00 | 4 839 066.00 | | 4 798 858.00 |
DP Provisions pour risques | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 088.00 | 107.00 | | 465 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 707 035.00 | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 126.00 | 231 629.00 | | 196 126.00 |
EA Autres dettes | 50 730.00 | 55 232.00 | | 50 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 858.00 | 994 003.00 | | 764 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 588.00 | 5 863 940.00 | | 5 594 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 993 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 554.00 | | 338 274.00 | 7 710 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 859.00 | 14 284.00 | 7 860 685.00 | 173 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 576 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 859.00 | 3 246.00 | 7 284 169.00 | 173 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 000.00 | | 338 274.00 | 7 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 306.00 | 329 142.00 | 5 464.00 | 4 877 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 089.00 | 329 142.00 | 3 246.00 | 4 875 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 366.00 | | 32 480.00 | 225 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 45.00 | 3 335.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 45.00 | 3 335.00 | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 352.00 | 45.00 | 35 815.00 | 260 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 3 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 002.00 | 518 002.00 | | 518 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UX Autres créances clients | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 621.00 | 2 522 621.00 | | 2 522 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 417.00 | 2 857 417.00 | | 2 857 417.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 858.00 | 764 858.00 | | 764 858.00 |