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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 576 516.00 | | 576 516.00 | 576 516.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 385 753.00 | 5 100 467.00 | 1 285 285.00 | 6 385 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 539.00 | 942 043.00 | 669 496.00 | 1 611 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 354.00 | 76 412.00 | 9 942.00 | 86 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 087.00 | 6 119 995.00 | 2 803 092.00 | 8 923 087.00 |
BT Marchandises | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 1 977 096.00 | | 1 977 096.00 | 1 977 096.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 465.00 | | 2 141 465.00 | 2 141 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 552.00 | 6 119 995.00 | 4 944 557.00 | 11 064 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 004 799.00 | 3 374 288.00 | | 3 004 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 578.00 | -369 489.00 | | 505 578.00 |
DK Provisions réglementées | 124 874.00 | 139 884.00 | | 124 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 104.00 | 3 882 536.00 | | 4 373 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 880.00 | 154 890.00 | | 375 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 017.00 | 52 854.00 | | 144 017.00 |
EA Autres dettes | 48 047.00 | 37 979.00 | | 48 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 509.00 | 1 500.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 453.00 | 247 223.00 | | 571 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 557.00 | 4 129 759.00 | | 4 944 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 103 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 544 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 551.00 | |
GE Autres charges | | | 36 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 010.00 | 51 492.00 | | 15 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | 51 978.00 | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 673.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 3 673.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 911.00 | 48 305.00 | | 14 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | -2 204.00 | | 33 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 606.00 | 869 169.00 | | 2 891 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 028.00 | 1 238 658.00 | | 2 386 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 578.00 | -369 489.00 | | 505 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898 785.00 | | 40 594.00 | 8 898 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 8 923 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 8 344 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 589.00 | | | 577 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 195.00 | | 40 094.00 | 8 321 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 735.00 | 427 551.00 | 16 291.00 | 5 708 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 725.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 387.00 | 426 826.00 | 16 291.00 | 5 708 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 879.00 | 375 879.00 | | 375 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 430.00 | 1 798 430.00 | | 1 798 430.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 974.00 | 2 060 474.00 | 500.00 | 2 060 974.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 453.00 | 571 453.00 | | 571 453.00 |